seychellesartprojects.org

Atsisiųskite šabloną

„Excel“ „Google“ skaičiuoklės

Kitos versijos

• „Excel 2003“ (.xls)
• „OpenOffice“ (.ods)
• CSV (.csv)
• Nešiojamas dok. Formatas (.pdf)

Čekių registracijos šablonas - (stebėkite gaunamus ir išeinančius fondus)

Čekių registro šablonas yra registruotas, kurį galima tvarkyti verslo ir asmeniniais tikslais, norint sekti gaunamas ir išeinančias lėšas banko sąskaitoje atliekant čekius, taip pat registruojant esminę informaciją, pvz., Įplaukų / pinigų srautų kategoriją, čekius išduodančias šalis, grynųjų pinigų kategoriją srautas ir kt.

Apie šabloną ir kaip jį galima naudoti?

Čekių registro šablonas yra gana paprastas šablonas, leidžiantis sekti gaunamų ir siunčiamų čekių operacijas. Visi laukai yra įvesties laukai, išskyrus likutį, kuris apskaičiuojamas kaip ankstesnis likutis + indėlis / kreditas - pašalinimas / mokėjimas.

Elementai

Jį sudaro šie laukai:

# 1 - data

Savaime suprantamas laukas, kuriame vartotojas įves datą norimu formatu;

2 - čekio Nr .:

Šiame lauke vartotojas turi įvesti čekio numerį tiek gaunamiems, tiek išeinantiems. Čekio numeris yra unikalus kiekvieno čekių lapo identifikavimas, o bankas registruoja, kuriems čekių numeriams kurie klientai išduodami.

Stebėti čekio numerį yra nepaprastai svarbu išlaikant čekių registro šabloną, nes be unikalios čekio tapatybės bus šiek tiek sunku sekti čekį, jei jis pamestas, sugadintas ar pavogtas. Tai taip pat yra struktūrizuotas būdas patikrinti visus patikrinimus vienoje vietoje.

Vartotojas turi įvesti čekio numerį iš lauke gautų ar išmokėtų čekių.

# 3 - banko pavadinimas

Šis laukas nesvarbus, kai vartotojas pateikia išsamią informaciją apie patikrinimus, kuriuos jis išdavė iš savo sąskaitos. Kai vartotojas pateikia išsamią informaciją apie gautus čekius, šiame lauke bus nurodytas banko, kuriam priklauso čekis, pavadinimas. Pavyzdžiui, trečioji šalis išrašė čekį iš savo sąskaitos XYZ banke, o vartotojas turi savo sąskaitą ABC banke, vartotojas šiame stulpelyje įrašys „XYZ Bank“. Vartotojas turi palikti lauką tuščią, kad atliktų patikrinimus.

# 4 - išduodanti šalis

Šis laukas yra ypač svarbus gaunant čekius. Vartotojas įrašo čekį išduodančios šalies pavadinimą ir palieka lauką tuščią, jei jis įveda išsamią čekių informaciją.

# 5 - operacijos aprašymas

Ši sritis yra gyvybiškai svarbi, nes joje išsamiai aprašomas patikrinimų metu vykdomų sandorių pobūdis. Jūsų apibūdinimas gali būti pardavimas, išlaidos ar kitos verslo ar asmeninės pajamos ar išlaidos.

Šis laukas turi būti užpildytas tiek gaunamų, tiek siunčiamų patikrinimų atveju. Aprašymas turėtų būti trumpas, tikslus ir pakankamai aiškus, kad vartotojas galėtų suprasti operacijos, įvykusios naudojant patikrinimus, pobūdį.

# 6 - kategorija

Kiekvienas grynųjų pinigų kvitas ar mokėjimas turi apibrėžtą kategoriją, kuri minima šiame lauke. Kategorijos gali būti plačios, pavyzdžiui, pardavimai ir išlaidos, arba gali būti labai specifinės, pvz., Pardavimas iš konkretaus miesto išlaidų, susijusių su konkrečia verslo veikla.

Kaip verslo savininkas gali apibrėžti savo verslo kategorijas pagal verslo dydį ir verslo sandorių pobūdį. Asmeniniais tikslais šios kategorijos taip pat gali būti paprastos arba sudėtingos, atsižvelgiant į operacijų, kurias atliekama naudojant čekius, pobūdį ir dažnumą.

# 7 - atsiėmimas / mokėjimas

Šioje skiltyje turi būti nurodomos išeinančių lėšų sumos. Tai daugiausia bus vartotojo išduotų čekių sumos.

# 8 - susitaikyta / išvalyta

„Patvirtinta“ reiškia, kad už operaciją atsiskaitoma banke. „Susitaikęs“ reiškia, kad vartotojas patikrino sąskaitą pagal savo įrašus. Užpildykite, ar sandoris suderintas, ar patvirtintas.

9 - indėlis / kreditas

Ši vieta turi būti užpildyta norint gauti gaunamus čekius ir tai bus kreditas vartotojo banko sąskaitoje.

# 10 - likutis

Tai kiekvienos operacijos dienos likutis. Lauke naudojama formulė palieka lauką tuščią, kai lauke „išgryninimas“ / „mokėjimas“ ir „indėlis“ / „kreditas“ nėra įvesties. Taip pat naudojama kompensavimo funkcija, kuri neleidžia atsirasti klaidoms, kai ištrinama visa eilutė.

Likutis apskaičiuojamas kaip pradinis balansas, pridėjus gaunamų čekių sumas, atėmus išvykstančių čekių sumas. Reikia pažymėti, kad šablonas išspaudžia neigiamą likutį, jei išeinantys pinigai yra didesni nei pradinis likutis ir gaunami pinigai kartu.

Čekių registro šablono trūkumai

Toliau pateikiami keli čekių registro šablono naudojimo trūkumai:

1 - pereikite prie skaitmeninio mokėjimų ir kvitų režimo

Informacinės technologijos per pastaruosius tris dešimtmečius gana reikšmingai išsivystė, čekių knygelė tampa vis nereikalingesnė. Dauguma operacijų vyksta naudojant internetinį režimą ir ten yra labai lengva pasiekti įrašus, nes viskas saugoma elektroniniu būdu. Spustelėjus galima pasiekti daugelio metų duomenis, rūšiuoti, analizuoti ir atlikti daugybę kitų dalykų, kuriuos bus sudėtinga padaryti čekių šablone.

# 2 - neįtraukimas į operacijas, kurios atliekamos kitais būdais, panašiais į patikrinimus

Čekių šablone neatsižvelgiama į operacijas, vykstančias už čekių maršruto ribų. Nors čekių lentelių skaičiuoklėse yra galutinis likutis, tai negali būti laikoma galutiniu balansu ir visada reikia susitaikyti su banku, kaip aptarta ankstesniame punkte; prie šios skaičiuoklės bus pridėta daugybė operacijų, kad būtų suprantamos visos banko operacijos per tam tikrą laikotarpį.

Išvada

Čekių knygelės skaičiuoklė yra naudinga žmonėms ar įmonėms, kurios beveik visas operacijas atlieka čekiuose. Arba gali būti tokių žmonių kaip pensininkai, kurie periodiškai gauna čekius ir turi stebėti savo sandorius ir likučius. Tokio tipo vartotojams šablonas bus labai naudingas.