10 geriausių struktūrizuotų finansų knygų | „WallstreetMojo“
10 geriausių struktūrizuotų finansų knygų sąrašas
Struktūrizuoti finansai įgijo naują svarbą post-subprime laikotarpiu ir taip pat patyrė esminių pokyčių, turinčių platesnį poveikį besiformuojančiam pasaulio ekonomikos scenarijui. Žemiau yra 10 geriausių struktūrizuotų finansų knygų sąrašas -
- Struktūrinių finansų įvadas (gaukite šią knygą)
- Struktūriniai finansai ir įkeistos skolų prievolės (gaukite šią knygą)
- Struktūriniai produktai (gaukite šią knygą)
- Kredito išvestinės finansinės priemonės ir sintetinės struktūros (gaukite šią knygą)
- Struktūrizuoti finansai: į objektą orientuotas požiūris („Wiley Finance Series“) (gaukite šią knygą)
- Struktūriniai produktai ir susijusios kredito išvestinės finansinės priemonės (gaukite šią knygą)
- Pakeitimo vertybiniais popieriais mechanika: praktinis turtu užtikrintų saugumo sandorių struktūrizavimo ir užbaigimo vadovas (gaukite šią knygą)
- Struktūrizuotų finansų elementai (gaukite šią knygą)
- Struktūrizuotų finansų vadovas (gaukite šią knygą)
- Struktūriniai finansai ir draudimas (gaukite šią knygą)
Leiskite mums išsamiai aptarti kiekvieną iš „Struktūrizuotų finansų“ knygų, kartu su pagrindiniais paėmimais ir apžvalgomis.
# 1 - Struktūrinių finansų įvadas
pateikė Frank J. Fabozzi (autorius), Henry A. Davis (autorius), Moorad Choudhry (autorius)
Struktūrinių finansų knygų apžvalga
Puiki geriausių struktūrizuotų finansų knyga, kuri gali padėti suprasti, kokie finansiniai sandoriai yra struktūriniai finansai ir kas nepatenka į jo sritį. Paprastai kalbant apie struktūrizuotus finansus, vertybiniais popieriais, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, specialios paskirties įmonėmis (SPV) ir projektų finansavimu atsižvelgiama. Tačiau ši struktūrizuota finansinė knyga padeda gilinti supratimą apie netradicinį finansavimą, kuris gali apimti daug platesnį sudėtingų finansavimo būdų spektrą. Tai taip pat padėtų atrasti didėjančią struktūrizuotų finansų reikšmę šiuolaikinėse finansų rinkose, nes padėtų atlikti sandorius, kad atitiktų specifinius finansų subjekto ar korporacijos poreikius. Naujiems dalykui tai būtų labai informatyvi ekspozicija, kurioje pateikiama išsami informacija apie kelis šios srities aspektus.
Pagrindiniai išsinešimai iš šios geriausios struktūrizuotos finansų knygos
Lengvai suprantamas įvadas į struktūrizuotus finansus, kuris peržengia įprastus metodus ir pateikia daug labiau išplėtotą visos srities apibrėžimą. Ši geriausios struktūros finansinė knyga ne tik padeda suprasti pakeitimą vertybiniais popieriais, kredito išvestines finansines priemones ir kitas specialiai struktūrizuotas finansines operacijas, bet ir pabrėžia vis reikšmingesnį individualiai pritaikyto finansavimo vaidmenį būsimose finansų rinkose.
<># 2 - Struktūrizuoti finansai ir įkeistos skolos prievolės:
Nauji grynųjų pinigų ir sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais pokyčiai („Wiley Finance“)
pateikė Janet M. Tavakoli (autorė)
Struktūrinių finansų knygų apžvalga
Ši geriausios struktūros finansinė praktinės vertės knyga apie struktūrinius finansus, kurioje daugiausia dėmesio skiriama įkeittų skolų įsipareigojimams (CDO) ir apibūdinamas efektyvus požiūris vertinant struktūrinius kredito produktus. Kai kurios šiame darbe aptartos svarbios su pakeitimu vertybiniais popieriais susijusios sąvokos apima grynuosius pinigus, palyginti su sintetinėmis arbitražo CDO, pokyčius, kuriuos padarė CDS dėl turto užtikrintų vertybinių popierių (ABS), subprime, Alt-A pakeitimo vertybiniais popieriais, sintetinių indeksų ir kylančio rizikos draudimo fondų vaidmens be kita ko. Autorius taip pat pabrėžia galimo sukčiavimo šiandienos struktūrizuotuose kredito produktuose klausimą dėl unikaliai sudėtingos sudėties ir aptaria klausimus, susijusius su investicijų į CDO ir sintetines CDO rizikos ir grąžos vertinimu bei įvertinimu.Šios srities profesionalai turi daug ko pasimokyti iš šios geriausiai struktūrizuotos finansų knygos, įskaitant tai, kaip gali būti sprendžiami dabartinių struktūrizuotų kredito produktų klausimai ir kaip ateityje galėtų būti kuriami labiau niuansuoti struktūrizuoti produktai.
Pagrindiniai išsinešimai iš šios populiariausios finansinės knygos
Labai naudinga geriausios struktūros finansinė knyga, kurioje daugiausia dėmesio skiriama struktūrizuotų kredito produktų, įskaitant CDO ir sintetinius CDO, vertinimui kartu su kitais susijusiais klausimais. Autorius taip pat nagrinėja galimo sukčiavimo atvejus, susijusius su šiais laikais madingais struktūrizuotais produktais, ir apima keletą kitų svarbių temų, įskaitant CDS apie ABS, subprime ir Alt-A pakeitimą vertybiniais popieriais. Rekomenduojamas darbas struktūrizuotų finansų specialistams, siekiant geriau suprasti su struktūrizuotais kredito produktais susijusio vertinimo ir rizikos grąžos klausimus.
<># 3 - Struktūriniai gaminiai
Visas įrankių rinkinys, kaip susidoroti su besikeičiančiomis finansų rinkomis („Wiley Finance Series“)
pateikė Roberto Knop (autorius)
Struktūrinių finansų knygų apžvalga
Kelių išvestinių produktų, kurie pakeitė finansų rinkų veidą per pastarąjį dešimtmetį, ekspozicija. Autorius aptaria pagrindinių struktūrizuotų produktų vertinimo, rizikos vertinimo ir pagrindinių elementų, pateiktų šioje aukščiausios struktūros finansų knygoje, klausimus ir paaiškina kiekvieno iš jų pagrindines sąvokas. Be struktūrizuotų produktų vertinimo ir rizikos vertinimo, autorius toliau aiškina nuosavo kapitalo indeksuojamas struktūras ir fiksuotų pajamų struktūras, taip padėdamas geriau suprasti dalyką. Siekdamas padėti instituciniams investuotojams maksimaliai išnaudoti šiuos produktus šiuolaikinėse rinkose, autorius taip pat siūlo dešimt auksinių struktūrinių produktų taisyklių, kurios gali padėti jiems pasiekti norimų rezultatų.
Pagrindiniai išsinešimai iš šios geriausios struktūrizuotos finansų knygos
Ši geriausia struktūrizuota finansinė knyga skirta padėti įgyti platų supratimą apie tai, kaip veikia pagrindiniai struktūrizuoti produktai, ir nagrinėja vertinimo, rizikos vertinimo ir su kai kuriais iš jų susijusių ypatumų klausimus. Pagrindinė idėja yra padėti instituciniams investuotojams praktiškai suprasti kai kuriuos struktūrinius produktus, kurie padėtų jiems priimti labiau pagrįstus sprendimus. Labai rekomenduojama skaityti instituciniams investuotojams ir finansų specialistams.
<># 4 - kredito išvestinės finansinės priemonės ir sintetinės struktūros
Instrumentų ir programų vadovas
pateikė Janet M. Tavakoli (autorė)
Struktūrinių finansų knygų apžvalga
Labai vertinama knyga apie kredito išvestines finansines priemones, kuria siekiama suprasti šias sudėtingas finansines priemones ir jų pritaikymą realiame pasaulyje. Autorius išaiškina keletą klaidingų nuomonių apie kredito išvestines finansines priemones ir paaiškina, kaip jas galima strategiškai panaudoti rizikos elementui valdyti. Naudojant diagramas, grafikus ir investavimo pagrindus, ši struktūrizuota finansų knyga aiškiai paaiškina kredito išvestinių finansinių priemonių struktūrą ir taikymą. Idealus skaitinys bankų specialistams, taip pat visiems, kurie prekiauja kredito išvestinėmis priemonėmis.
Pagrindiniai išsinešimai iš šios populiariausios finansinės knygos
Praktiškas ir lengvai suprantamas kredito išvestinių finansinių priemonių vadovas, paneigiantis daugybę mitų apie šias finansines priemones. Autorius puikiai dirba, kad ši sudėtinga tema būtų lengvai prieinama paprastam skaitytojui, ir padeda suprasti, kaip kredito išvestinės finansinės priemonės yra puiki priemonė valdyti riziką. Rekomenduojamas skaitymas tiems, kurie nori suprasti praktines sąvokas ir programas, susijusias su kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.
<># 5 - Struktūrizuoti finansai: į objektą orientuotas požiūris („Wiley Finance“ serija)
pateikė Umberto Cherubini (autorius), Giovanni Della Lunga (autorius)
Struktūrinių finansų knygų apžvalga
Ši geriausios struktūros finansinė knyga yra neįprastas bandymas įveikti komunikacijos atotrūkį tarp IT ir finansų specialistų, naudojant unikalų objektyvų požiūrį. Autoriai aprašė darinius kaip objektų rinkinį kaip replikuojančių portfelių teorijos dalį ir susiejo jį su objektyvaus programavimo (OOP) IT koncepcija, kad IT specialistai galėtų geriau suprasti atitinkamas finansines koncepcijas, kad geriau suprastų struktūrinius produktus. . Tai skirta padėti supaprastintai finansinių ir rizikos valdymo programinės įrangos, skirtos struktūrizuotiems finansiniams produktams, kūrimui. Autoriai iš esmės pateikė nuoseklią objektyvaus programavimo sistemą IT specialistams, užsiimantiems programinių įrankių kūrimu struktūriniams produktams.Labai rekomenduojama skaityti IT ir finansų specialistams, dirbantiems su šia sudėtinga išvestinių finansinių priemonių klase.
Pagrindiniai išsinešimai iš šios geriausios struktūrizuotos finansų knygos
Savo rūšies kūrinys, skirtas finansams ir IT žmonėms suteikti bendrą kalbą ir sistemą, padedančią kurti geresnes programinės įrangos priemones struktūriniams finansiniams produktams. Autoriai gana originaliai bandė sukurti sąsają tarp šių dviejų skirtingų sričių, pateikdami platesnę bendrą struktūrą objektų apibrėžimui abiejose srityse, kurias vėliau galima panaudoti kuriant nuoseklią šių sudėtingų išvestinių produktų duomenų struktūrą. Būtina perskaityti IT specialistams, norintiems dirbti su bet kokiu programinės įrangos įrankiu struktūriniams produktams.
<># 6 - Struktūrizuoti produktai ir susijusios kredito išvestinės finansinės priemonės:
Išsamus vadovas investuotojams, 1-asis leidimas
pateikė Brianas P. Lancasteris (autorius), Glennas M. Schultzas (autorius), Frankas J. Fabozzi (autorius)
Struktūrinių finansų knygų apžvalga
Investuotojai gali geriau suprasti pagrindines sąvokas, susijusias su struktūrizuotu turtu ir kredito išvestinėmis finansinėmis priemonėmis šiuolaikinėse rinkose, ir geriau nustatyti esamas galimybes. Šioje geriausiai sukonstruotoje finansų knygoje apžvelgiami keli investuotojams suprantami mažiau suprantami struktūriniai kredito produktai ir tai, kaip juos galima panaudoti paskirstant riziką įvairesnėms finansų įstaigoms, nei įmanoma kitaip. Kai kurios pagrindinės šiame darbe nagrinėjamos temos apima struktūrinių finansinių operacijų bendrovių (SFOC), įkeistų skolų įsipareigojimų (CDO) ir jų skirtingų formų analizę bei įvairių vartotojų turtu užtikrintų vertybinių popierių (ABS), taip pat komercinių ABS analizę.Tikrai išsamus struktūrinių produktų vadovas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama kredito išvestinėms finansinėms priemonėms, kad padėtų investuotojams rasti kelią per sudėtingą finansinių operacijų labirintą rinkose.
Pagrindiniai išsinešimai iš šios populiariausios finansinės knygos
Gana išsamus struktūrinių produktų, įskaitant kredito išvestines priemones, vadovas, skirtas niuansuotam šių sudėtingų priemonių supratimui ir jų panaudojimo unikaliam investuotojo pranašumui ugdyti. Autoriai ilgai aiškina, kaip ir kodėl lengviau valdyti riziką naudojant specialiai sukurtas kredito išvestines finansines priemones ir teisingą požiūrį, kad investuotojas pastebėtų tinkamas rinkos galimybes. Ši geriausio struktūrizuoto finansavimo knyga apie struktūrinius produktus skirta sustiprinti bendrą investuotojų supratimą šioje srityje.
<># 7 - Pakeitimo vertybiniais popieriais mechanika: praktinis turtu užtikrintų vertybinių popierių sandorių struktūrizavimo ir užbaigimo vadovas
pateikė Moorad Choudhry (autorius), Suleman Baig (autorius)
Struktūrinių finansų knygų apžvalga
Išsamus nuoseklus vadovas profesionalams, kaip struktūrizuoti ir užbaigti turtu užtikrintų vertybinių popierių sandorius, kuriame išsamiai aprašyta, kaip 2008 m. Krizė paveikė ir formavo turto pakeitimą vertybiniais popieriais. Šiame darbe aprašoma, kaip bankai metodiškai struktūrizuoja sandorį ir vykdo jį kartu su diskusijomis dėl reitingų agentūrų apžvalgų, teisinių reikalavimų, palaikydami ryšius su trečiosiomis šalimis ir užtikrindami investuotojus. Trumpai tariant, šiame darbe pateikiama išsami viešai neatskleista nuomonė apie tai, kaip bankai ir finansų įstaigos vykdo pakeitimo vertybiniais popieriais procesą, įskaitant visus esminius šio sudėtingo proceso aspektus. Rekomenduojamas skaitymas finansų specialistams, kuriems gali tekti susidurti su pakeitimu vertybiniais popieriais.
Pagrindiniai išsinešimai iš šios geriausios struktūrizuotos finansų knygos
Labai naudingas turtu užtikrinto pakeitimo vertybiniais popieriais proceso po antrinių paskolų laikotarpio vadovas. Ši geriausios struktūros finansinė knyga skirta sukurti visišką šio proceso supratimą, taip pat diskutuoti apie reitingų agentūrų apžvalgas, išsamų patikrinimą ir kitus aspektus. Tai taip pat padeda suprasti, kaip pasikeitė pakeitimo vertybiniais popieriais rinka po subprime laikotarpio. Būtina perskaityti specialistams, užsiimantiems struktūriniais finansais.
<># 8 - Struktūrizuotų finansų elementai
Ann Rutledge (autorius), Sylvain Raynes (autorius)
Struktūrinių finansų knygų apžvalga
Ši geriausios struktūrizuotos finansų knyga apie šios srities ekspertų autorių struktūruoto finansavimo pagrindus. Dažnai investuotojams atrodo, kad struktūriniai produktai yra gana painūs ir mažai žino, kaip juos kuo geriau panaudoti. Šiame tome autoriai bendromis pastangomis pristatė struktūruoto finansavimo ir pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindus vidutiniam investuotojui, kad jie galėtų suprasti, kaip veikia struktūriniai produktai. Jame lengvai suprantama kalba paaiškinama, kaip struktūriniai finansai yra tam tikrų produktų pritaikymas konkretiems didelių turto grupių finansavimo poreikiams, atsižvelgiant į daugelį svarbių veiksnių, tokių kaip investuotojų rizika, turto klasė ir specifiniai emitentų bei investuotojų poreikiai. Rekomenduojamas skaitymas struktūrizuotiems finansų analitikams, turto valdymo įmonėms ir įvairiausiems instituciniams investuotojams.
Pagrindiniai išsinešimai iš šios populiariausios finansinės knygos
Puiki įžanga, kuri gali padėti bet kuriam investuotojui suprasti struktūrinius produktus ir pakeitimą vertybiniais popieriais bei kokiu tikslu jie yra. Šios geriausios struktūrizuotos finansinės knygos grožis yra tas, kad jos tema yra tokia, kad ji gali ne tik padėti naujiems šioje srityje, bet ir gali būti puikus šaltinis specialistams, užsiimantiems struktūrizuotais finansais, dėl savo retas tokios sudėtingos temos aiškumo lygis. Vertinamas turtas instituciniams investuotojams ir finansų specialistams.
<># 9 - Struktūrizuotų finansų vadovas
pateikė Arnaud de Servigny (autorius), Norbert Jobst (autorius)
Struktūrinių finansų knygų apžvalga
Išsamus struktūrinių finansų įvadinis vadovas, kuris padeda suprasti daugumą šiuolaikinio investuotojo problemų ir jas išspręsti pasitelkiant galingus modelius. Autorius puikiai dirba, kad šis sudėtingas dalykas būtų labai prieinamas skaitytojui, ir paaiškina investuotojams keletą naudingų metodų, kaip efektyviai nustatyti, įvertinti, nustatyti kainas ir stebėti sandorius. Ši geriausia struktūrizuota finansinė knyga siūlo struktūrizuotų finansų kūrimo plytas investuotojams ir paaiškina šios srities pagrindus, atverdama investuotojams naują galimybių pasaulį,
Pagrindiniai išsinešimai iš šios geriausios struktūrizuotos finansų knygos
Girtinas struktūrizuotų finansų investuotojams vadovas, kuriame pateikiama daug naudingų metodų, įrankių ir metodų, kaip išspręsti pagrindines problemas, su kuriomis jie susiduria. Autorius taip pat aptaria keletą naudingų skolos ir nuosavybės modeliavimo koncepcijų, kurios gali nepaprastai padėti dirbant su struktūriniais produktais. Privalo turėti visi, kurie yra nauji struktūrinių finansų srityje, norintys kuo geriau išnaudoti visas turimas priemones ir metodus.
<># 10 - struktūriniai finansai ir draudimas:
Kapitalo ir rizikos valdymo menas
pateikė Christopher L. Culp (Autorius)
Struktūrinių finansų knygų apžvalga
Tai puikus traktatas apie vis reikšmingesnį struktūrinių finansų vaidmenį kuriant pritaikytus draudimo produktus šiuolaikinėms korporacijoms. Autorius gražiai paaiškina alternatyvaus rizikos perkėlimo (ART) koncepciją, kuri yra neatsiejama idėja sukurti struktūrizuotus draudimo sprendimus, galinčius patenkinti konkrečius korporacijų poreikius. Skaitytojai galėtų suprasti, kaip tai gali padėti valdyti kapitalą ir riziką tuo pačiu metu ir taip sukurti didesnę vertę. Tačiau dėl šios koncepcijos sudėtingumo visada kyla neefektyvaus struktūrizavimo pavojus, kuris gali sukurti naują problemų rinkinį. Kad išvengtumėte tokios situacijos, ši klasikinė struktūrizuota finansų knyga suteikia labai reikalingą sąvokų aiškumą ir jų praktinį pritaikymą finansų specialistams.
Pagrindiniai išsinešimai iš šios populiariausios finansinės knygos
Išsamus struktūrinių draudimo produktų vadovas su išsamiu alternatyvių rizikos perkėlimo (ART) paaiškinimu finansų specialistams. Šiuolaikinės korporacijos susiduria su daug didesne konkurencija ir rizika, kurią reikia valdyti efektyviai, o alternatyvus rizikos perdavimas padeda šiame procese, kuris leidžia korporacijai, kuriai rizikuoja valdyti, o kurias - išlaikyti, kad būtų sukurta didesnė vertė visumoje. Autorius taip pat perspėja apie kuriančius šiuos gaminius būdingus pavojus, kurie, jei nebus tinkamai pasirūpinta, gali sukelti dar daugiau painiavos ir spragų.
<>
